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收益,卢比,宏指令将使交易员本周忙于10个关键要素

2020-05-23 08:57:21来源:

空头的全力进攻使牛市远离达拉尔街达一周之久,因为市场崩溃并严重挫伤了情绪。基准指数录得绝对值有史以来最大单周跌幅,并收于六个月低点。在本周内,超过80亿卢比的投资者的财富被侵蚀了。

BSE Sensex一周下跌1,850点,Nifty50 614点,自8月28日均创历史新高以来,总跌幅分别为4,520点和1,422点。

当卢比大幅贬值和原油价格上涨已经引起人们对经常账户赤字扩大的担忧时,货币政策委员会开会,这是对复苏的最后希望,通过将回购利率维持在6.5%的意外举措而进一步打击了市场人气。低于通胀,不宣布任何货币措施。

情绪如此痛苦,以至于过去一周的支持者或防御性支持者(如Reliance Industries,HDFC,ITC等)的后腿开始流血。此外,政府关于消费税的决定垂直拉动了所有PSU石油公司,并增加了对补贴时代回来的担忧,这是过去两个交易日外国机构投资者(FII)大量撤资的主要原因之一。 。

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自8月份以来,FII连续第三个月成为净卖家,并出售了价值超过2,000亿卢比的股票。但是,国内机构投资者仍在通过购买价值超过2,000亿卢比的股票来保持支持。

专家预计,在残酷的抛售之后,下周将出现一些盘整,如果发生进一步的抛售压力,则将归因于卢比的进一步下跌和原油价格的上涨,这将受到密切关注。

“市场调整主要是由于对原油价格上涨和货币贬值的宏观担忧。债券收益率的上升以及对流动性紧缩的担忧也使市场感到焦虑。”机构股票研究部主管Gautam Duggad对Moneycontrol表示。

专家认为,许多中型股公司仍然拥有丰富的估值,而市场情绪的复苏可能需要比预期更长的时间。但是重点将从本周开始逐渐转移到7月至9月的季度收益季节。

Religare Broking总裁Jayant Manglik表示,在国内和全球战线都出现问题之后,他认为隔夜没有机会逆转。

但是,他认为,由于超卖,不能排除技术反弹的可能性。简而言之,市场情绪看跌,交易者应继续采取“卖出上涨”的方式,同时在选择股票时要保持谨慎。

以下是十个使交易员本周忙碌的关键事项:

收益

7月至9月的季度盈利季节将从本周开始,并且可能成为市场情绪复苏的原因。

26家公司将在本周公布其季度收益,包括TCS,印度斯坦联合利华,Bandhan银行,Zee Entertainment,卡纳塔克邦银行,非盟小型金融银行和Avenue Supermarts。

经纪行预计,该季度的营收增长可能会超过20%,但营收增长可能只有个位数,这可能会受到经营业绩疲软的影响。

“我们预计19财年第二季度将不温不火,我们的承保范围的利润同比增长可能会增长3%,承保范围外的大宗商品和公司银行的利润将收缩1%,即从19财年第一季度的15/13%大幅下降。这种疲软归因于基数的增加和投入价格和利息支出在增长周期之前增加的不利因素。”

该研究机构预计,2019财年第二季度的收入范围将增长21%(19财年第一季度:20%);不包括大宗商品和公司银行,营业额同比增长10%(19财年第一季度:13%)。Edelweiss说,虽然营收保持相对稳定,但投入成本的上升可能会给利润率带来压力,该公司预计其覆盖范围的EBITDA利润率将收缩178个基点(原商品?103bp)。

TCS

该国最大的软件服务出口商TCS将于10月11日宣布其季度收入。在增长和卢比疲软的推动下,该股票在过去一年中已经上涨了73%,年初至今上涨了56%,在19财年第二季度上涨了18%。

经纪行普遍预计,由于卢比兑美元的贬值,数字空间的强劲增长以及上年赢得的大笔交易,IT主要业务将继续保持增长势头。

Edelweiss认为,TCS将以恒定汇率计算的季度收入增长4.5%,以美元计算的季度收入增长3.3%,而利润率增长180个基点,从而成为市场领先者。Phillip Capital预计固定货币收入增长4.2%,而Prabhudas Lilladher预测CC收入增长3.5%,利润率提高150个基点。

卢比

货币政策委员会的出人意料的举动是没有采取任何货币措施,上周五印度卢比兑美元汇率首次升至74。它触及历史低点74.22。年初至今下跌了15.5%。

专家预计,在未来几个交易日中,该货币将进一步下跌,然后企稳并回升至70-72左右的水平。

Anand Rathi Shares and Stock Brokers的研究分析师Rushabh Maru表示:“鉴于国内股票的抛售和原油价格的上涨,预计卢比在接下来的几个交易日中将升至75-76的水平。”

他说,最近的一组经济数据清楚地表明了美国经济的强势。结果,美联储有望在未来几个月继续大举加息。“总的来说,卢比的情况令人担忧。”

原油

原油也将受到密切关注,除了卢比上涨和美联储表示利率将稳步上升之外,油价上涨也助长了大火,并加剧了对扩大经常账户赤字的担忧。

原油价格的任何上涨对于像印度这样进口量超过85%的国家来说总是令人担忧的。在过去的一周中,国际油价基准布伦特原油期货触及新的四年高点每桶86.74美元,原因是美国对伊朗石油的制裁自11月起迫在眉睫,而上周五收盘略高于每桶84美元。

年初至今,布伦特原油价格增长了32%以上,而在过去的一年中增长了52%以上。

“由于对伊朗的制裁(250万桶/日)和委内瑞拉产量下降(120万桶/日)而导致的原油供应趋紧,可能会使原油价格上涨。我们认为,原油价格上涨和强劲的美国经济将对包括印度在内的新兴市场货币施加进一步压力。” Prabhudas Lilladher说。

宏数据

一周的最后一天很重要,因为关键的宏数据将在晚上宣布。将发布9月份的8月份工业生产(7月份增长6.6%)和零售通胀(8月份增长3.69%)数据。

正如印度储备银行在10月5日重申他的观点,即通胀是未来利率决定的关键数据点一样,它将在12月的下一次货币政策委员会会议之前受到密切关注。

除了这两个数据点,还将在同一天宣布截至10月5日的一周的外汇储备以及截至9月28日的一周的存款和银行贷款增长。

清单

认购IPO的97%之后,Aavas Financiers将于周一在交易所上市。发行价固定为每股821卢比。

Kshitij Polyline和Rajnandini Metal也将在同一天首次亮相,而Garden Reach造船厂和工程师预计将在本期获得1.02倍的认购后于周三上市。

技术与F&O展望

Nifty50设法维持了短期支撑位10,300水平,尽管它在一周内下跌了614点,收于10,316.50。该指数在每周图表上发出了巨大的看跌蜡烛。

专家们说,过去几个交易日的急剧下跌表明本周有可能出现反弹,但如果从现在开始进一步修正,则也可能突破心理上的10,000水平,如果出现回调的话,预计最初的阻力位在10,550水平附近。

首席策略师马扎尔·穆罕默德(Mazhar Mohammad)表示:“在每周图表上,这是连续第五次出现熊市蜡烛,这表明市场可能进一步下行,因此可能吸引一些缓解反弹。”Chartviewindia.in的技术研究与交易顾问告诉Moneycontrol。

他从逻辑上得出结论,认为其矫正结构Nifty50应该跌破9,950水平。“在10,300之间是一个不错的支撑,它在周五盘中低点10,261后回落。如果这个水平被突破,那么下一个下行目标将朝着9950点,如果跌破这个目标,则很有可能出现一种纠正结构达到顶点的机会。”

企业行动

焦点股

PNB Housing Finance通过自动途径的外部商业借贷筹集了147亿卢比。

是的银行已经任命了两名前主席-LIC的TS Vijayan和SBI的OP Bhatt进入其搜索和选择委员会,以寻找Rana Kapoor的继任者。

CNBC-TV18引用消息来源称,Jet Airways管理层已确保飞行员从给定的时间表中获得更多薪资,并且8月的待定薪水将在10月9日之前支付给飞行员。该公司仅向飞行员支付了八月份全部薪水的75%。

政府已任命Rakesh Sharma担任IDBI银行总经理兼首席执行官长达6个月。

Avenue Supermarts表示,董事会在定于10月13日举行的会议上应考虑通过发行商业票据筹集资金。

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